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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 000.00 | 3 800.00 | 15 200.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 885.00 | 741.00 | 2 144.00 | 2 885.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 145.00 | 4 541.00 | 17 604.00 | 22 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
072 Créances – Autres | 52 624.00 | | 52 624.00 | 52 624.00 |
084 Disponibilités | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 539.00 | | 68 539.00 | 68 539.00 |
110 Total général Actif | 90 684.00 | 4 541.00 | 86 143.00 | 90 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 287.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 354.00 | | | 111 354.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 354.00 | | | 171 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 958.00 | | | 958.00 |
242 Autres charges externes. | 57 749.00 | | | 57 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 707.00 | | | 57 707.00 |
252 Charges sociales | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
262 Autres charges | 151.00 | | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 388.00 | | | 124 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 966.00 | | | 46 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 966.00 | | | 46 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |