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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 451.00 | 1 993.00 | 7 458.00 | 9 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 738.00 | 4 226.00 | 123 511.00 | 127 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 115.00 | | 43 115.00 | 43 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 304.00 | 6 220.00 | 174 084.00 | 180 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 177.00 | | 359 177.00 | 359 177.00 |
BZ Autres créances | 59 306.00 | | 59 306.00 | 59 306.00 |
CF Disponibilités | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 061.00 | | 31 061.00 | 31 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 427.00 | | 456 427.00 | 456 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 731.00 | 6 220.00 | 630 512.00 | 636 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 888.00 | 1 624.00 | | -67 888.00 |
DL TOTAL (I) | -65 264.00 | 2 624.00 | | -65 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 680.00 | | | 63 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 156.00 | 123 293.00 | | 252 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 028.00 | 20 470.00 | | 189 028.00 |
EA Autres dettes | 190 911.00 | | | 190 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 776.00 | 143 763.00 | | 695 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 512.00 | 146 386.00 | | 630 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471.00 | 5 749.00 | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471.00 | 5 749.00 | | 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 564.00 | 158 564.00 | | 158 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 592.00 | 93 592.00 | | 93 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 029.00 | 189 029.00 | | 189 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 911.00 | 190 911.00 | | 190 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 115.00 | | 43 115.00 | 43 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 680.00 | 24 548.00 | 39 132.00 | 63 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 543.00 | 449 543.00 | | 449 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 659.00 | 449 543.00 | 43 115.00 | 492 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 776.00 | 656 644.00 | 39 132.00 | 695 776.00 |