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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 195.00 | 54.00 | 1 141.00 | 1 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 966.00 | 71 410.00 | 532 555.00 | 603 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 161.00 | 71 464.00 | 543 697.00 | 615 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 732.00 | | 29 732.00 | 29 732.00 |
BN En cours de production de biens | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 753.00 | | 59 753.00 | 59 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 638.00 | | 165 638.00 | 165 638.00 |
BZ Autres créances | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
CF Disponibilités | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 767.00 | | 318 767.00 | 318 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 928.00 | 71 464.00 | 862 464.00 | 933 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226.00 | | | -226.00 |
DL TOTAL (I) | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 859.00 | | | 648 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 202.00 | | | 192 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
EA Autres dettes | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 690.00 | | | 852 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 464.00 | | | 862 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 353.00 | | | 482 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 583 439.00 | 263 165.00 | 846 604.00 | 583 439.00 |
FG Production vendue services | 88 024.00 | 160.00 | 88 184.00 | 88 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 463.00 | 263 325.00 | 934 788.00 | 671 463.00 |
FM Production stockée | | | 84 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 464.00 | |
GE Autres charges | | | 2 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 900.00 | | | 176 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 909.00 | | | 1 226 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 135.00 | | | 1 227 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226.00 | | | -226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 161.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71 464.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446 010.00 | 75 673.00 | 370 337.00 | 446 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 202.00 | 192 202.00 | | 192 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
UX Autres créances clients | 165 638.00 | 165 638.00 | | 165 638.00 |
VB T. V. A. | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VI Groupe et associés | 202 849.00 | 202 849.00 | | 202 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 000.00 | | | 474 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 346.00 | 177 346.00 | | 177 346.00 |
VW T.V.A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 690.00 | 482 353.00 | 370 337.00 | 852 690.00 |