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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 315.00 | 1 651.00 | 5 663.00 | 7 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 637.00 | 7 252.00 | 65 384.00 | 72 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 761.00 | 899.00 | 1 861.00 | 2 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 923.00 | 9 804.00 | 238 119.00 | 247 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 205.00 | | 22 205.00 | 22 205.00 |
BT Marchandises | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BZ Autres créances | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
CF Disponibilités | 117 559.00 | | 117 559.00 | 117 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 240.00 | | 172 240.00 | 172 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 164.00 | 9 804.00 | 410 360.00 | 420 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 924.00 | | | -71 924.00 |
DL TOTAL (I) | -46 924.00 | | | -46 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 888.00 | | | 129 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 274.00 | | | 266 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 621.00 | | | 38 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 284.00 | | | 457 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 360.00 | | | 410 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 136 505.00 | |
FD Production vendue biens | | | 122 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 259 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 909.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 169.00 | | | 264 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 093.00 | | | 336 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 924.00 | | | -71 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 807.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 651.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 888.00 | | 112 352.00 | 129 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 896.00 | 104 896.00 | 160 000.00 | 304 896.00 |
UX Autres créances clients | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VP Divers | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 284.00 | 127 396.00 | 272 352.00 | 457 284.00 |