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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 350.00 | | 112 350.00 | 112 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 850.00 | | 909 850.00 | 909 850.00 |
CF Disponibilités | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 532.00 | | 914 532.00 | 914 532.00 |
CU Autres participations | 797 500.00 | | 797 500.00 | 797 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -56 723.00 | | | -56 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 851.00 | | | -14 851.00 |
DL TOTAL (I) | -69 075.00 | | | -69 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 109.00 | | | 800 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 572.00 | | | 181 572.00 |
EA Autres dettes | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 607.00 | | | 983 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 532.00 | | | 914 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 755.00 | | | 316 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 851.00 | | | -14 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 500.00 | | 1 350.00 | 996 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 000.00 | 909 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 000.00 | 909 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 500.00 | | 1 350.00 | 996 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 350.00 | | 112 350.00 | 112 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 368.00 | 127 516.00 | 529 481.00 | 794 368.00 |
VI Groupe et associés | 181 572.00 | 181 572.00 | | 181 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 631.00 | | | 125 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 350.00 | | 112 350.00 | 112 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 607.00 | 316 755.00 | 529 481.00 | 983 607.00 |