| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | 449.00 | 723.00 | 1 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 150.00 | 5 925.00 | 16 224.00 | 22 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 219.00 | 2 207.00 | 7 011.00 | 9 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 502.00 | 8 582.00 | 38 919.00 | 47 502.00 |
BT Marchandises | 78 406.00 | | 78 406.00 | 78 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 059.00 | | 192 059.00 | 192 059.00 |
BZ Autres créances | 44 499.00 | | 44 499.00 | 44 499.00 |
CF Disponibilités | 285 294.00 | | 285 294.00 | 285 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 619.00 | | 607 619.00 | 607 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 121.00 | 8 582.00 | 646 538.00 | 655 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 188 403.00 | | | 188 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 591.00 | 188 903.00 | | 213 591.00 |
DL TOTAL (I) | 407 495.00 | 193 903.00 | | 407 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 152.00 | 118 557.00 | | 32 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 385.00 | 10 572.00 | | 24 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 483.00 | 50 459.00 | | 72 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 762.00 | 154 893.00 | | 109 762.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 31.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 043.00 | 334 514.00 | | 239 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 538.00 | 528 418.00 | | 646 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 582.00 | 29 528.00 | | 215 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 749.00 | | 22 752.00 | 24 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 515.00 | | 7 853.00 | 23 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 14 899.00 | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 480.00 | 5 102.00 | | 3 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 234.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 265.00 | 4 867.00 | | 3 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 483.00 | 72 483.00 | | 72 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 192 059.00 | 192 059.00 | | 192 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VB T. V. A. | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 984.00 | 522.00 | 23 461.00 | 23 984.00 |
VI Groupe et associés | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 174.00 | | | 78 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 979.00 | 243 918.00 | 60.00 | 243 979.00 |
VW T.V.A. | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 043.00 | 215 582.00 | 23 461.00 | 239 043.00 |