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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 403.00 | 15 608.00 | 44 794.00 | 60 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 403.00 | 15 608.00 | 212 794.00 | 228 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CF Disponibilités | 1 528 683.00 | | 1 528 683.00 | 1 528 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 532 637.00 | | 1 532 637.00 | 1 532 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 039.00 | 15 608.00 | 1 745 431.00 | 1 761 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 743.00 | 27 261.00 | | 20 743.00 |
DL TOTAL (I) | 69 112.00 | 47 261.00 | | 69 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 846.00 | 204 751.00 | | 191 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 464.00 | 7 211.00 | | 192 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788.00 | 3 429.00 | | 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 441.00 | 38 667.00 | | 91 441.00 |
EA Autres dettes | 1 199 780.00 | 1 589 096.00 | | 1 199 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 319.00 | 1 843 154.00 | | 1 676 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 431.00 | 1 890 416.00 | | 1 745 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 623.00 | 1 843 155.00 | | 1 497 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 461 988.00 | | 461 988.00 | 461 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 988.00 | | 461 988.00 | 461 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 823.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 547.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 922.00 | 400.00 | | 3 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 944.00 | 400.00 | | 4 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 944.00 | -400.00 | | -4 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | 8 420.00 | | 3 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 442.00 | 107 024.00 | | 474 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 699.00 | 79 763.00 | | 453 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 743.00 | 27 261.00 | | 20 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 569.00 | | 4 833.00 | 223 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 569.00 | | 1 833.00 | 58 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 027.00 | 11 582.00 | 15 608.00 | 4 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 027.00 | 11 582.00 | 15 608.00 | 4 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 921.00 | 81 921.00 | | 81 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199 780.00 | 1 199 780.00 | | 1 199 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 846.00 | 13 150.00 | 53 378.00 | 191 846.00 |
VI Groupe et associés | 192 464.00 | 192 464.00 | | 192 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 954.00 | 3 954.00 | 3 000.00 | 6 954.00 |
VW T.V.A. | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 319.00 | 1 497 623.00 | 53 378.00 | 1 676 319.00 |