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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 789.00 | 7 961.00 | 6 829.00 | 14 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 848.00 | 18 614.00 | 72 234.00 | 90 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 738.00 | 26 575.00 | 88 163.00 | 114 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 830.00 | 6 362.00 | 662 468.00 | 668 830.00 |
BZ Autres créances | 31 781.00 | | 31 781.00 | 31 781.00 |
CF Disponibilités | 97 528.00 | | 97 528.00 | 97 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 615.00 | 6 362.00 | 796 254.00 | 802 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 353.00 | 32 937.00 | 884 416.00 | 917 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 747.00 | 36 032.00 | | 111 747.00 |
DL TOTAL (I) | 148 779.00 | 37 032.00 | | 148 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 441.00 | 37 376.00 | | 29 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 168.00 | 204 030.00 | | 208 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 854.00 | 71 649.00 | | 282 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 242.00 | 96 671.00 | | 212 242.00 |
EA Autres dettes | 2 933.00 | 2 949.00 | | 2 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 637.00 | 412 674.00 | | 735 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 416.00 | 449 706.00 | | 884 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 177.00 | 383 241.00 | | 714 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 749.00 | | 27 988.00 | 86 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 649.00 | | 27 988.00 | 77 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 684.00 | 17 891.00 | | 8 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 684.00 | 17 891.00 | | 8 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 463.00 | 6 362.00 | 463.00 | 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463.00 | 6 362.00 | 463.00 | 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463.00 | 6 362.00 | 463.00 | 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 362.00 | 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 854.00 | 282 854.00 | | 282 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 981.00 | 49 981.00 | | 49 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 656 106.00 | 656 106.00 | | 656 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VB T. V. A. | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 441.00 | 7 981.00 | 21 460.00 | 29 441.00 |
VI Groupe et associés | 208 168.00 | 208 168.00 | | 208 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 052.00 | 704 052.00 | | 704 052.00 |
VW T.V.A. | 90 692.00 | 90 692.00 | | 90 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 637.00 | 714 177.00 | 21 460.00 | 735 637.00 |