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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 674.00 | 217.00 | 3 456.00 | 3 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 316.00 | 18 451.00 | 40 865.00 | 59 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 525.00 | 18 668.00 | 44 856.00 | 63 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 038.00 | | 125 038.00 | 125 038.00 |
BZ Autres créances | 88 881.00 | | 88 881.00 | 88 881.00 |
CF Disponibilités | 420 467.00 | | 420 467.00 | 420 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 336.00 | | 638 336.00 | 638 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 861.00 | 18 668.00 | 683 192.00 | 701 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 172.00 | | | 213 172.00 |
DL TOTAL (I) | 218 172.00 | | | 218 172.00 |
DP Provisions pour risques | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 812.00 | | | 126 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 824.00 | | | 236 824.00 |
EA Autres dettes | 28 884.00 | | | 28 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 603.00 | | | 446 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 192.00 | | | 683 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 325.00 | | | 415 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 63 525.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 668.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 668.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 417.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 812.00 | 126 812.00 | | 126 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 876.00 | 57 876.00 | | 57 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 871.00 | 72 871.00 | | 72 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
UX Autres créances clients | 125 038.00 | 125 038.00 | | 125 038.00 |
VB T. V. A. | 59 853.00 | 59 853.00 | | 59 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 113.00 | 9 843.00 | 26 269.00 | 36 113.00 |
VI Groupe et associés | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 656.00 | | | 39 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 654.00 | 217 119.00 | 535.00 | 217 654.00 |
VW T.V.A. | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 594.00 | 415 325.00 | 26 269.00 | 441 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
ST Autres comptes | 109 907.00 | | | 109 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 928.00 | | | 73 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 151.00 | | | 180 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 405.00 | | | 159 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |