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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 670.00 | 11 474.00 | 64 196.00 | 75 670.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 670.00 | 11 474.00 | 68 196.00 | 79 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
060 Stock marchandises | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 822.00 | | 26 822.00 | 26 822.00 |
110 Total général Actif | 106 492.00 | 11 474.00 | 95 018.00 | 106 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 670.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 79 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 728.00 | | | 82 728.00 |
224 Production immobilisée | 40 884.00 | | | 40 884.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 311.00 | | | 125 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 484.00 | | | -13 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 934.00 | | | 40 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 193.00 | | | -4 193.00 |
242 Autres charges externes. | 88 213.00 | | | 88 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | | | 394.00 |
252 Charges sociales | 527.00 | | | 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 861.00 | | | 138 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 550.00 | | | -13 550.00 |
294 Charges financières | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 644.00 | | | -14 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 64 222.00 | | | 64 222.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 670.00 | | | 79 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 838.00 | | | 10 838.00 |