| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 088.00 | 1 668.00 | 4 420.00 | 6 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 796.00 | 1 668.00 | 1 696 128.00 | 1 697 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 675.00 | | 29 675.00 | 29 675.00 |
BZ Autres créances | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 181 027.00 | | 181 027.00 | 181 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 790.00 | | 212 790.00 | 212 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 587.00 | 1 668.00 | 1 908 919.00 | 1 910 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 1 691 308.00 | | 1 691 308.00 | 1 691 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 193.00 | | | 100 193.00 |
DL TOTAL (I) | 110 193.00 | | | 110 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 473.00 | | | 1 418 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 287.00 | | | 337 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 944.00 | | | 36 944.00 |
EA Autres dettes | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 726.00 | | | 1 798 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 919.00 | | | 1 908 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 580.00 | | | 623 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 668.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 573.00 | | | 392 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 380.00 | | | 292 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 193.00 | | | 100 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 783.00 | | | 56 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 697 796.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 691 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 697 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 691 708.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 668.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 668.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418 447.00 | 243 302.00 | 987 438.00 | 1 418 447.00 |
VI Groupe et associés | 337 287.00 | 337 287.00 | | 337 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 553.00 | | | 181 553.00 |
VP Divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
VW T.V.A. | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 726.00 | 623 580.00 | 987 438.00 | 1 798 726.00 |