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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 400.00 | 14 667.00 | 13 733.00 | 28 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 976.00 | 9 840.00 | 37 135.00 | 46 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 376.00 | 24 507.00 | 60 869.00 | 85 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BT Marchandises | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BZ Autres créances | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CF Disponibilités | 89 145.00 | | 89 145.00 | 89 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 726.00 | | 96 726.00 | 96 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 101.00 | 24 507.00 | 157 594.00 | 182 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 526.00 | 3 763.00 | | 67 526.00 |
DL TOTAL (I) | 86 289.00 | 18 763.00 | | 86 289.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 376.00 | 23 272.00 | | 17 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 526.00 | 68 526.00 | | 33 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 123.00 | 5 601.00 | | 7 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 940.00 | 871.00 | | 9 940.00 |
EA Autres dettes | 3 320.00 | 64.00 | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 306.00 | 98 355.00 | | 71 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 594.00 | 117 118.00 | | 157 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
FG Production vendue services | 232 759.00 | | 232 759.00 | 232 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 218.00 | | 239 218.00 | 239 218.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 422.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 868.00 | 156 459.00 | | 251 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 343.00 | 152 696.00 | | 184 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 526.00 | 3 763.00 | | 67 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 085.00 | 10 422.00 | | 14 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 085.00 | 10 422.00 | | 14 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 775.00 | 6 775.00 | 10 000.00 | 16 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 306.00 | 71 306.00 | | 71 306.00 |