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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 163.00 | 1 986.00 | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 068.00 | 3 015.00 | 19 052.00 | 22 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 109.00 | 6 146.00 | 58 962.00 | 65 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 327.00 | 9 325.00 | 105 001.00 | 114 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 602.00 | | 25 602.00 | 25 602.00 |
BZ Autres créances | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
CF Disponibilités | 57 708.00 | | 57 708.00 | 57 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 166.00 | | 123 166.00 | 123 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 493.00 | 9 325.00 | 228 168.00 | 237 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
DL TOTAL (I) | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 741.00 | | | 130 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
EA Autres dettes | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 396.00 | | | 212 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 168.00 | | | 228 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 378.00 | | | 159 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 114 327.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 325.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 741.00 | 77 723.00 | 53 017.00 | 130 741.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 429.00 | | | 140 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 362.00 | 55 362.00 | 25 000.00 | 80 362.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 396.00 | 159 378.00 | 53 017.00 | 212 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
ST Autres comptes | 58 083.00 | | | 58 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 759.00 | | | 42 759.00 |
YT Sous‐traitance | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 958.00 | | | 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 927.00 | | | 128 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |