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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 002.00 | | 1 200 002.00 | 1 200 002.00 |
CF Disponibilités | 287 398.00 | | 287 398.00 | 287 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 398.00 | | 287 398.00 | 287 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 400.00 | | 1 487 400.00 | 1 487 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 177 002.00 | | 1 177 002.00 | 1 177 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 000.00 | 935 003.00 | | 935 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 386.00 | 62 648.00 | | 283 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 533.00 | 997 648.00 | | 1 221 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 895.00 | 30 066.00 | | 264 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665.00 | 824.00 | | 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308.00 | 8 929.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 867.00 | 39 820.00 | | 265 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 400.00 | 1 037 467.00 | | 1 487 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 867.00 | 39 820.00 | | 265 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 415.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 975.00 | 100 001.00 | | 320 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 589.00 | 37 353.00 | | 37 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 386.00 | 62 648.00 | | 283 386.00 |