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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 375.00 | 125.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 134.00 | 37 255.00 | 83 879.00 | 121 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 410.00 | 37 630.00 | 146 780.00 | 184 410.00 |
BT Marchandises | 328 568.00 | | 328 568.00 | 328 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 440.00 | | 150 440.00 | 150 440.00 |
BZ Autres créances | 37 421.00 | | 37 421.00 | 37 421.00 |
CF Disponibilités | 195 410.00 | | 195 410.00 | 195 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 242.00 | | 713 242.00 | 713 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 652.00 | 37 630.00 | 860 022.00 | 897 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 937.00 | | | 157 937.00 |
DL TOTAL (I) | 167 937.00 | | | 167 937.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 204 375.00 | | | 204 375.00 |
DO TOTAL (II) | 204 375.00 | | | 204 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 303.00 | | | 79 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 440.00 | | | 298 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 745.00 | | | 87 745.00 |
EA Autres dettes | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 710.00 | | | 487 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 022.00 | | | 860 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 710.00 | | | 487 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 303.00 | | | 79 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 208 410.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 184 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 121 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 776.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 548.00 | 5 918.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 548.00 | 5 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 440.00 | 298 440.00 | | 298 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 673.00 | 50 673.00 | | 50 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
UX Autres créances clients | 150 440.00 | 150 440.00 | | 150 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 79 303.00 | 79 303.00 | | 79 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 600.00 | | | 345 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 225.00 | | | 141 225.00 |
VP Divers | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 426.00 | 34 426.00 | | 34 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 040.00 | 202 040.00 | | 202 040.00 |
VW T.V.A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 710.00 | 487 710.00 | | 487 710.00 |