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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 837.00 | 1 146.00 | 3 691.00 | 4 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 337.00 | 1 146.00 | 7 191.00 | 8 337.00 |
BT Marchandises | 566 609.00 | | 566 609.00 | 566 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 980.00 | 17 298.00 | 986 682.00 | 1 003 980.00 |
BZ Autres créances | 144 948.00 | | 144 948.00 | 144 948.00 |
CF Disponibilités | 927 422.00 | | 927 422.00 | 927 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 335.00 | 17 298.00 | 2 638 037.00 | 2 655 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 672.00 | 18 444.00 | 2 645 228.00 | 2 663 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 279.00 | | | 817 279.00 |
DL TOTAL (I) | 818 279.00 | | | 818 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 600.00 | | | 1 042 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 329.00 | | | 603 329.00 |
EA Autres dettes | 59 398.00 | | | 59 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 950.00 | | | 1 826 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 228.00 | | | 2 645 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 695.00 | | | 182 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 337.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 146.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 298.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 298.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 298.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 600.00 | 1 042 600.00 | | 1 042 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307 456.00 | 307 456.00 | | 307 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 398.00 | 59 398.00 | | 59 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 980.00 | 1 003 980.00 | | 1 003 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 115 717.00 | 115 717.00 | | 115 717.00 |
VI Groupe et associés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 804.00 | 1 161 304.00 | 3 500.00 | 1 164 804.00 |
VW T.V.A. | 258 755.00 | 258 755.00 | | 258 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 950.00 | 1 706 950.00 | | 1 706 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 489 499.00 | | | 489 499.00 |
ST Autres comptes | 177 718.00 | | | 177 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 334.00 | | | 53 334.00 |
YT Sous‐traitance | 697 628.00 | | | 697 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 596 322.00 | | | 1 596 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 005 769.00 | | | 1 005 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 418 179.00 | | | 1 418 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |