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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 806.00 | 1 072.00 | 18 734.00 | 19 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 363.00 | 4 738.00 | 13 625.00 | 18 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 572.00 | 5 810.00 | 33 761.00 | 39 572.00 |
BT Marchandises | 182 750.00 | | 182 750.00 | 182 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 273.00 | | 21 273.00 | 21 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 368.00 | | 79 368.00 | 79 368.00 |
BZ Autres créances | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
CF Disponibilités | 148 358.00 | | 148 358.00 | 148 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 020.00 | | 452 020.00 | 452 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 592.00 | 5 810.00 | 485 781.00 | 491 592.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
DL TOTAL (I) | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 926.00 | | | 133 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 669.00 | | | 138 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 389.00 | | | 178 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 985.00 | | | 450 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 781.00 | | | 485 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 669.00 | | | 138 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 572.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 811.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 389.00 | 178 389.00 | | 178 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 79 368.00 | 79 368.00 | | 79 368.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VI Groupe et associés | 138 669.00 | 138 669.00 | | 138 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 641.00 | 99 641.00 | | 99 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 059.00 | 317 059.00 | | 317 059.00 |