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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 2 933.00 | 32 067.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 501.00 | 6 808.00 | 51 693.00 | 58 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 668.00 | 42 591.00 | 535 077.00 | 577 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 501.00 | 52 332.00 | 652 169.00 | 704 501.00 |
BT Marchandises | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
BZ Autres créances | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
CF Disponibilités | 42 558.00 | | 42 558.00 | 42 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 135.00 | | 98 135.00 | 98 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 636.00 | 52 332.00 | 750 304.00 | 802 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 847.00 | | | -122 847.00 |
DL TOTAL (I) | -72 847.00 | | | -72 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 347.00 | | | 328 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 647.00 | | | 47 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 152.00 | | | 823 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 304.00 | | | 750 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 834.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 332.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 933.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 647.00 | 47 647.00 | | 47 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
UX Autres créances clients | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VB T. V. A. | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 347.00 | 52 397.00 | 215 770.00 | 328 347.00 |
VI Groupe et associés | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 575.00 | 52 242.00 | 33 333.00 | 85 575.00 |
VW T.V.A. | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 152.00 | 172 202.00 | 590 770.00 | 823 152.00 |