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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 588.00 | 3 809.00 | 4 779.00 | 8 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 854.00 | 3 610.00 | 18 245.00 | 21 854.00 |
040 Immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 662.00 | 7 419.00 | 29 243.00 | 36 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
110 Total général Actif | 38 185.00 | 7 419.00 | 30 766.00 | 38 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 935.00 | | | 95 935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 601.00 | | | 106 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
242 Autres charges externes. | 64 977.00 | | | 64 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
252 Charges sociales | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 374.00 | | | 115 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 773.00 | | | -8 773.00 |
294 Charges financières | 191.00 | | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 964.00 | | | -8 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 672.00 | | | 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |