| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
AH Fonds commercial | 519 447.00 | | 519 447.00 | 519 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 468.00 | 11 982.00 | 69 485.00 | 81 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 685.00 | 11 982.00 | 599 702.00 | 611 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 244.00 | | 110 244.00 | 110 244.00 |
BZ Autres créances | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
CF Disponibilités | 172 231.00 | | 172 231.00 | 172 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 371.00 | | 332 371.00 | 332 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 056.00 | 11 982.00 | 932 073.00 | 944 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 651.00 | | | 651.00 |
DH Report à nouveau | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 812.00 | 13 001.00 | | -25 812.00 |
DL TOTAL (I) | 237 189.00 | 263 001.00 | | 237 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 961.00 | 34 797.00 | | 27 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 009.00 | 64 259.00 | | 13 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 872.00 | 63 774.00 | | 119 872.00 |
EA Autres dettes | 534 041.00 | 531 239.00 | | 534 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 884.00 | 805 019.00 | | 694 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 073.00 | 1 068 020.00 | | 932 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 244.00 | 284 726.00 | | 674 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | 365.00 | | 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 637.00 | | 740 637.00 | 740 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 637.00 | | 740 637.00 | 740 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 366.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 480.00 | 12 877.00 | | 33 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 294.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 128.00 | 484 457.00 | | 774 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 940.00 | 471 456.00 | | 799 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 812.00 | 13 001.00 | | -25 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 554.00 | | 16 130.00 | 595 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 717.00 | | | 519 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 337.00 | | 16 130.00 | 65 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616.00 | 10 366.00 | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616.00 | 10 366.00 | | 1 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 146.00 | 85 146.00 | | 85 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 041.00 | 534 041.00 | | 534 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 110 244.00 | 110 244.00 | | 110 244.00 |
VB T. V. A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 572.00 | 6 932.00 | 20 640.00 | 27 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 640.00 | 160 140.00 | 10 500.00 | 170 640.00 |
VW T.V.A. | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 884.00 | 674 244.00 | 20 640.00 | 694 884.00 |