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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 800.00 | 332.00 | 468.00 | 800.00 |
040 Immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 089.00 | 332.00 | 757.00 | 1 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
084 Disponibilités | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
110 Total général Actif | 15 339.00 | 332.00 | 15 007.00 | 15 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
222 Production stockée | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 105.00 | | | 44 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 177.00 | | | -1 177.00 |
242 Autres charges externes. | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 265.00 | | | 265.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
252 Charges sociales | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 160.00 | | | 160.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 164.00 | | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 164.00 | | | 164.00 |