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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 2 422.00 | 15 578.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 765 860.00 | | 765 860.00 | 765 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 590.00 | 11 991.00 | 58 599.00 | 70 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 957.00 | 68 611.00 | 178 346.00 | 246 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 801.00 | 83 025.00 | 1 023 777.00 | 1 106 801.00 |
BT Marchandises | 226 346.00 | | 226 346.00 | 226 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 022.00 | | 68 022.00 | 68 022.00 |
CF Disponibilités | 273 050.00 | | 273 050.00 | 273 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 251.00 | | 583 251.00 | 583 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 052.00 | 83 025.00 | 1 607 027.00 | 1 690 052.00 |
CU Autres participations | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 17 676.00 | -150 185.00 | | 17 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 459.00 | 168 011.00 | | 43 459.00 |
DL TOTAL (I) | 62 784.00 | 19 326.00 | | 62 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 198.00 | 452 042.00 | | 425 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 375.00 | 748 894.00 | | 696 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 251.00 | 62 296.00 | | 368 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 418.00 | 29 243.00 | | 54 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 243.00 | 1 292 475.00 | | 1 544 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 027.00 | 1 311 801.00 | | 1 607 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 114.00 | 966 489.00 | | 1 244 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 841.00 | 373.00 | | 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 627.00 | | 152 174.00 | 954 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 860.00 | | 40 000.00 | 743 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 246.00 | | 110 301.00 | 207 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 521.00 | | 1 873.00 | 3 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 797.00 | 42 227.00 | | 40 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | 2 000.00 | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 375.00 | 40 227.00 | | 40 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 251.00 | 368 251.00 | | 368 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
VB T. V. A. | 49 594.00 | 49 594.00 | | 49 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 358.00 | 124 229.00 | 217 128.00 | 424 358.00 |
VI Groupe et associés | 696 375.00 | 696 375.00 | | 696 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 248.00 | 83 854.00 | 5 394.00 | 89 248.00 |
VW T.V.A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 243.00 | 1 244 114.00 | 217 128.00 | 1 544 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 070.00 | 6 291.00 | | 11 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 507.00 | 17 115.00 | | 15 507.00 |
ST Autres comptes | 242 912.00 | 42 658.00 | | 242 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 992.00 | 54 245.00 | | 70 992.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 128.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | 2 691.00 | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 723.00 | 8 982.00 | | 11 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 308.00 | 103 022.00 | | 159 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 767.00 | 93 484.00 | | 133 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 412.00 | 116 146.00 | | 329 412.00 |