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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 355.00 | 145.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 2 026.00 | 824.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 563.00 | 12 777.00 | 27 786.00 | 40 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 648.00 | 15 158.00 | 248 490.00 | 263 648.00 |
BT Marchandises | 94 547.00 | | 94 547.00 | 94 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
BZ Autres créances | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 313.00 | | 78 313.00 | 78 313.00 |
CF Disponibilités | 57 837.00 | | 57 837.00 | 57 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 171.00 | | 261 171.00 | 261 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 819.00 | 15 158.00 | 509 661.00 | 524 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 035.00 | 46 640.00 | | 62 035.00 |
DL TOTAL (I) | 128 675.00 | 66 640.00 | | 128 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 125.00 | 292 678.00 | | 267 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 612.00 | 34 743.00 | | 27 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 606.00 | 47 150.00 | | 65 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 526.00 | 18 088.00 | | 20 526.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 986.00 | 392 660.00 | | 380 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 661.00 | 459 300.00 | | 509 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 145.00 | | 12 503.00 | 251 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 500.00 | | | 210 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 960.00 | | 3 453.00 | 39 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | 9 050.00 | 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 769.00 | 7 389.00 | | 7 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 167.00 | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 581.00 | 7 222.00 | | 7 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 606.00 | 65 606.00 | | 65 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
VB T. V. A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 054.00 | 25 792.00 | 105 681.00 | 267 054.00 |
VI Groupe et associés | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 634.00 | 30 474.00 | 160.00 | 30 634.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 986.00 | 139 724.00 | 105 681.00 | 380 986.00 |