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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 411.00 | 1 304.00 | 1 106.00 | 2 411.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 695.00 | 4 814.00 | 19 880.00 | 24 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 443.00 | 3 484.00 | 11 959.00 | 15 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 563.00 | 9 603.00 | 207 960.00 | 217 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
BN En cours de production de biens | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 486.00 | | 65 486.00 | 65 486.00 |
BZ Autres créances | 26 804.00 | | 26 804.00 | 26 804.00 |
CF Disponibilités | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 928.00 | | 173 928.00 | 173 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 492.00 | 9 603.00 | 381 888.00 | 391 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
DL TOTAL (I) | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 029.00 | | | 189 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 359.00 | | | 73 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 129.00 | | | 36 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 588.00 | | | 345 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 888.00 | | | 381 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 976.00 | | | 184 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 217 563.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 411.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 603.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 304.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 359.00 | 73 359.00 | | 73 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
UX Autres créances clients | 65 486.00 | 65 486.00 | | 65 486.00 |
VB T. V. A. | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 029.00 | 28 416.00 | 160 613.00 | 189 029.00 |
VI Groupe et associés | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 284.00 | | | 222 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 988.00 | 95 988.00 | | 95 988.00 |
VW T.V.A. | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 464.00 | 171 851.00 | 160 613.00 | 332 464.00 |