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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 131 588 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 379 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 332 640.00 | | 173 332 640.00 | 173 332 640.00 |
BN En cours de production de biens | | | 25 969 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955 510.00 | | 1 955 510.00 | 1 955 510.00 |
BZ Autres créances | 115 296.00 | | 115 296.00 | 115 296.00 |
CF Disponibilités | 20 955 334.00 | | 20 955 334.00 | 20 955 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 026 141.00 | | 23 026 141.00 | 23 026 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 670 489.00 | | 197 670 489.00 | 197 670 489.00 |
CU Autres participations | 173 332 338.00 | | 173 332 338.00 | 173 332 338.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 311 707.00 | | 1 311 707.00 | 1 311 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 821 336.00 | 45 350 200.00 | | 64 821 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 436 684.00 | 3 657 820.00 | | 4 436 684.00 |
DG Autres réserves | -126 000.00 | | | -126 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 276 146.00 | | | -2 276 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 896 769.00 | -2 276 146.00 | | -10 896 769.00 |
DK Provisions réglementées | 1 463 330.00 | 299 395.00 | | 1 463 330.00 |
DL TOTAL (I) | 57 548 434.00 | 47 031 268.00 | | 57 548 434.00 |
DP Provisions pour risques | 2 111 000.00 | 2 487 000.00 | | 2 111 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 111 000.00 | 2 487 000.00 | | 2 111 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 72 701 986.00 | 67 989 416.00 | | 72 701 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | 1 318.00 | | 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 533 293.00 | 40 354 761.00 | | 66 533 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 787.00 | 2 163 483.00 | | 170 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 464.00 | 365 750.00 | | 715 464.00 |
EA Autres dettes | | 2 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 122 054.00 | 110 876 819.00 | | 140 122 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 670 489.00 | 157 908 088.00 | | 197 670 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 460 849.00 | 2 532 642.00 | | 2 460 849.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 1 020 000.00 | 10 000.00 | | 1 020 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 949 000.00 | -476 000.00 | | -1 949 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 22 927 000.00 | 16 325 000.00 | | 22 927 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 22 927 000.00 | 16 325 000.00 | | 22 927 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 100 476 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 200 190.00 | | 2 200 190.00 | 2 200 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 190.00 | | 2 200 190.00 | 2 200 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 823 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 115.00 | |
GE Autres charges | | | 75 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -665 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 067 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 711.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 081 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 067 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 067 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 732 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 163 934.00 | 299 395.00 | | 1 163 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163 934.00 | 299 395.00 | | 1 163 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 163 934.00 | -299 395.00 | | -1 163 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 415 000.00 | -294 000.00 | | -3 415 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 678.00 | 2 695 160.00 | | 2 225 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 122 447.00 | 4 971 306.00 | | 13 122 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 896 769.00 | -2 276 146.00 | | -10 896 769.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -203 000.00 | -41 000.00 | | -203 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 746 000.00 | -435 000.00 | | -1 746 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 949 000.00 | -476 000.00 | | -1 949 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 72 701 986.00 | | | 72 701 986.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 959 219.00 | | | 64 959 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 787.00 | 170 787.00 | | 170 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 169.00 | 250 169.00 | | 250 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 321.00 | 169 321.00 | | 169 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 955 510.00 | 1 955 510.00 | | 1 955 510.00 |
VB T. V. A. | 112 635.00 | 112 635.00 | | 112 635.00 |
VC Groupe et associés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 574 074.00 | 1 574 074.00 | | 1 574 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 109.00 | 2 071 109.00 | | 2 071 109.00 |
VW T.V.A. | 267 128.00 | 267 128.00 | | 267 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 122 054.00 | 2 460 849.00 | | 140 122 054.00 |