| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 974 921.00 | | 2 974 921.00 | 2 974 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CF Disponibilités | 98 730.00 | | 98 730.00 | 98 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 655.00 | | 103 655.00 | 103 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 577.00 | | 3 078 577.00 | 3 078 577.00 |
CU Autres participations | 2 974 921.00 | | 2 974 921.00 | 2 974 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
DG Autres réserves | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 119.00 | 37 851.00 | | -33 119.00 |
DK Provisions réglementées | 9 743.00 | 27.00 | | 9 743.00 |
DL TOTAL (I) | 614 475.00 | 637 878.00 | | 614 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 232 866.00 | 2 430 040.00 | | 2 232 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 874.00 | 9 474.00 | | 228 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723.00 | 38 144.00 | | 1 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 603.00 | | |
EA Autres dettes | 640.00 | 1 000.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 102.00 | 2 487 262.00 | | 2 464 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 577.00 | 3 125 139.00 | | 3 078 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 304.00 | 254 396.00 | | 429 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 667 419.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 716.00 | 27.00 | | 9 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 571.00 | 600 027.00 | | 10 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 571.00 | 67 392.00 | | -10 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24.00 | 667 419.00 | | 24.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 143.00 | 629 568.00 | | 33 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 119.00 | 37 851.00 | | -33 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 027 254.00 | | | 3 027 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 332.00 | 2 974 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 332.00 | 2 974 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 027 254.00 | | | 3 027 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 514.00 | 229 514.00 | | 229 514.00 |
UX Autres créances clients | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 232 866.00 | 198 067.00 | 802 017.00 | 2 232 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 430 000.00 | | | 2 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 134.00 | | | 197 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 102.00 | 429 304.00 | 802 017.00 | 2 464 102.00 |