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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 99.00 | 401.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 316.00 | 1 704.00 | 2 612.00 | 4 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 717.00 | 8 420.00 | 23 297.00 | 31 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 844.00 | | 75 844.00 | 75 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 552.00 | 10 223.00 | 172 329.00 | 182 552.00 |
BT Marchandises | 76 478.00 | | 76 478.00 | 76 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
BZ Autres créances | 44 705.00 | | 44 705.00 | 44 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CF Disponibilités | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 504.00 | | 154 504.00 | 154 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 056.00 | 10 223.00 | 326 833.00 | 337 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 148.00 | | | 35 148.00 |
DL TOTAL (I) | 55 148.00 | | | 55 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 857.00 | | | 156 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 217.00 | | | 36 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 686.00 | | | 271 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 833.00 | | | 326 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 561.00 | | | 128 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 182 552.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 223.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 99.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VB T. V. A. | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 816.00 | 13 691.00 | 56 097.00 | 156 816.00 |
VI Groupe et associés | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 451.00 | 61 291.00 | 160.00 | 61 451.00 |
VW T.V.A. | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 686.00 | 128 561.00 | 56 097.00 | 271 686.00 |