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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 876 345.00 | | 876 345.00 | 876 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 876 345.00 | | 876 345.00 | 876 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
072 Créances – Autres | 33 488.00 | | 33 488.00 | 33 488.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
084 Disponibilités | 86 636.00 | | 86 636.00 | 86 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 886.00 | | 137 886.00 | 137 886.00 |
110 Total général Actif | 1 014 231.00 | | 1 014 231.00 | 1 014 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 874 230.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 774.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 795.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 938 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 859.00 | |
172 Autres dettes | | | 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 014 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 859.00 | 10 000.00 | | 2 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 859.00 | 10 000.00 | | 2 859.00 |
242 Autres charges externes. | 6 334.00 | 53 607.00 | | 6 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 334.00 | 53 607.00 | | 6 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 475.00 | -43 607.00 | | -3 475.00 |
280 Produits financiers | 40 063.00 | 79 200.00 | | 40 063.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 116.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 584.00 | 35 477.00 | | 36 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 871 830.00 | | | 871 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |