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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 477.00 | 1 607.00 | 3 869.00 | 5 477.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 080.00 | 18 782.00 | 92 297.00 | 111 080.00 |
040 Immobilisations financières | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 986.00 | 20 389.00 | 233 596.00 | 253 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
060 Stock marchandises | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
072 Créances – Autres | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
084 Disponibilités | 97 654.00 | | 97 654.00 | 97 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 881.00 | | 114 881.00 | 114 881.00 |
110 Total général Actif | 368 868.00 | 20 389.00 | 348 478.00 | 368 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 253 986.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 253 986.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 179 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 460 394.00 | | | 460 394.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 309.00 | | | 309.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 709.00 | | | 460 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -826.00 | | | -826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 221.00 | | | 131 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 455.00 | | | -4 455.00 |
242 Autres charges externes. | 80 184.00 | | | 80 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 484.00 | | | 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 783.00 | | | 123 783.00 |
252 Charges sociales | 70 727.00 | | | 70 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 338.00 | | | 428 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
294 Charges financières | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
300 Charges exceptionnelles | 488.00 | | | 488.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 84 771.00 | | | 84 771.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 253 986.00 | | | 253 986.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 349.00 | | | 22 349.00 |