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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | 257.00 | 1 063.00 | 1 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473.00 | 257.00 | 1 216.00 | 1 473.00 |
BT Marchandises | 257 829.00 | | 257 829.00 | 257 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 61 763.00 | | 61 763.00 | 61 763.00 |
CF Disponibilités | 133 871.00 | | 133 871.00 | 133 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 462 463.00 | | 462 463.00 | 462 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 936.00 | 257.00 | 463 679.00 | 463 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 531.00 | | | 94 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 090.00 | 94 631.00 | | 100 090.00 |
DL TOTAL (I) | 195 721.00 | 95 631.00 | | 195 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 676.00 | 183 731.00 | | 155 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 430.00 | 65 311.00 | | 67 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 718.00 | 37 074.00 | | 18 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 981.00 | 60 897.00 | | 22 981.00 |
EA Autres dettes | 3 152.00 | 1 828.00 | | 3 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 957.00 | 348 842.00 | | 267 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 678.00 | 444 473.00 | | 463 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153.00 | | 1 320.00 | 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 257.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 676.00 | 28 266.00 | 115 209.00 | 155 676.00 |
VI Groupe et associés | 67 430.00 | 67 430.00 | | 67 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 763.00 | 61 763.00 | | 61 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 763.00 | 70 763.00 | | 70 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 957.00 | 140 547.00 | 115 209.00 | 267 957.00 |