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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 370.00 | | 69 370.00 | 69 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 438.00 | 942.00 | 9 496.00 | 10 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 658.00 | 942.00 | 81 716.00 | 82 658.00 |
BT Marchandises | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BZ Autres créances | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CF Disponibilités | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 264.00 | 942.00 | 107 322.00 | 108 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 247.00 | | | -7 247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
EA Autres dettes | 69 970.00 | | | 69 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 569.00 | | | 104 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 322.00 | | | 107 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 569.00 | | | 104 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
FG Production vendue services | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 563.00 | | 58 563.00 | 58 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 383.00 | | | 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 547.00 | | | 64 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 794.00 | | | 71 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 247.00 | | | -7 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 82 658.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 942.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 970.00 | 69 970.00 | | 69 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VI Groupe et associés | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VP Divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 569.00 | 10 719.00 | 2 850.00 | 13 569.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 569.00 | 104 569.00 | | 104 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107.00 | | | 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 312.00 | | | 312.00 |
ST Autres comptes | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107.00 | | | 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 707.00 | | | 12 707.00 |