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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 121.00 | | 1 827 121.00 | 1 827 121.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 105 122.00 | | 105 122.00 | 105 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 356.00 | | 106 356.00 | 106 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 477.00 | | 1 933 477.00 | 1 933 477.00 |
CU Autres participations | 1 827 121.00 | | 1 827 121.00 | 1 827 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 909.00 | 471 909.00 | | 471 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DG Autres réserves | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 301.00 | 20 321.00 | | 185 301.00 |
DK Provisions réglementées | 8 960.00 | 3 834.00 | | 8 960.00 |
DL TOTAL (I) | 686 491.00 | 496 064.00 | | 686 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 426.00 | 1 360 694.00 | | 1 231 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 7 200.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 986.00 | 1 367 894.00 | | 1 246 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 477.00 | 1 863 958.00 | | 1 933 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 986.00 | 139 629.00 | | 208 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 126.00 | 3 834.00 | | 5 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 126.00 | 3 834.00 | | 5 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 126.00 | -3 834.00 | | -5 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 893.00 | 40 304.00 | | 210 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 591.00 | 19 983.00 | | 25 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 301.00 | 20 321.00 | | 185 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 121.00 | | | 1 827 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 827 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 827 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827 121.00 | | | 1 827 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 834.00 | 5 126.00 | | 3 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 834.00 | 5 126.00 | | 3 834.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 265.00 | 190 265.00 | 781 252.00 | 1 228 265.00 |
VI Groupe et associés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 962.00 | | | 125 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 986.00 | 208 986.00 | 781 252.00 | 1 246 986.00 |