| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 370.00 | 422.00 | 948.00 | 1 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 514.00 | 3 580.00 | 7 934.00 | 11 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 678.00 | 1 439.00 | 9 238.00 | 10 678.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 713.00 | 5 442.00 | 949 271.00 | 954 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
BZ Autres créances | 506 314.00 | | 506 314.00 | 506 314.00 |
CF Disponibilités | 131 098.00 | | 131 098.00 | 131 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 413.00 | | 813 413.00 | 813 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 126.00 | 5 442.00 | 1 762 684.00 | 1 768 126.00 |
CU Autres participations | 926 750.00 | | 926 750.00 | 926 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 907.00 | | | 508 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 907.00 | | | 1 408 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 436.00 | | | 28 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 694.00 | | | 63 694.00 |
EA Autres dettes | 257 821.00 | | | 257 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 777.00 | | | 353 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 684.00 | | | 1 762 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 777.00 | | | 353 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 001.00 | | | 1 048 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 094.00 | | | 539 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 907.00 | | | 508 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 818.00 | | 27 895.00 | 926 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68.00 | | 1 302.00 | 68.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 750.00 | | 4 400.00 | 926 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 442.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 422.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 580.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 439.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 821.00 | 257 821.00 | | 257 821.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VB T. V. A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 714.00 | 682 314.00 | 4 400.00 | 686 714.00 |
VW T.V.A. | 46 011.00 | 46 011.00 | | 46 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 777.00 | 353 777.00 | | 353 777.00 |