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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 620.00 | 5 676.00 | 1 944.00 | 7 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 660.00 | 2 816.00 | 1 844.00 | 4 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 000.00 | 8 492.00 | 14 508.00 | 23 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 265.00 | | 289 265.00 | 289 265.00 |
BZ Autres créances | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CF Disponibilités | 110 946.00 | | 110 946.00 | 110 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 528.00 | | 405 528.00 | 405 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 528.00 | 8 492.00 | 420 036.00 | 428 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 145.00 | 39 831.00 | | 87 145.00 |
DL TOTAL (I) | 191 977.00 | 119 831.00 | | 191 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 463.00 | 49 279.00 | | 37 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 1 884.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 915.00 | 1 311.00 | | 5 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 364.00 | 146 434.00 | | 184 364.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 059.00 | 198 907.00 | | 228 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 036.00 | 318 739.00 | | 420 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 928.00 | | 72.00 | 22 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 648.00 | | 72.00 | 10 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 664.00 | 3 828.00 | | 4 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 136.00 | 2 540.00 | | 3 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528.00 | 1 288.00 | | 1 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 463.00 | 12 006.00 | 25 456.00 | 37 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 682.00 | 184 682.00 | | 184 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 133.00 | 291 133.00 | | 291 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 618.00 | 294 582.00 | 3 036.00 | 297 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 059.00 | 202 603.00 | 25 456.00 | 228 059.00 |