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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 902.00 | 3 799.00 | 20 103.00 | 23 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 402.00 | 3 799.00 | 120 603.00 | 124 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 566.00 | | 135 566.00 | 135 566.00 |
BZ Autres créances | 101 304.00 | | 101 304.00 | 101 304.00 |
CF Disponibilités | 67 045.00 | | 67 045.00 | 67 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 638.00 | | 306 638.00 | 306 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 040.00 | 3 799.00 | 427 241.00 | 431 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 852.00 | | | -72 852.00 |
DL TOTAL (I) | 127 148.00 | | | 127 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 198.00 | | | 75 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 614.00 | | | 152 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 208.00 | | | 63 208.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 093.00 | | | 300 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 241.00 | | | 427 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 168.00 | | 336 168.00 | 336 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 168.00 | | 336 168.00 | 336 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 799.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 657.00 | | | 340 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 508.00 | | | 413 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 852.00 | | | -72 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 799.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 614.00 | 152 614.00 | | 152 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 135 566.00 | 135 566.00 | | 135 566.00 |
VB T. V. A. | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 810.00 | 5 524.00 | 3 286.00 | 8 810.00 |
VI Groupe et associés | 75 198.00 | 75 198.00 | | 75 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 159.00 | 78 159.00 | | 78 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 982.00 | 239 482.00 | 500.00 | 239 982.00 |
VW T.V.A. | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 093.00 | 296 807.00 | 3 286.00 | 300 093.00 |