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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 673.00 | 1 766.00 | 1 907.00 | 3 673.00 |
AP Constructions | 78 732.00 | 10 646.00 | 68 086.00 | 78 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 988.00 | 17 990.00 | 85 998.00 | 103 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 042.00 | 30 402.00 | 156 641.00 | 187 042.00 |
BT Marchandises | 169 613.00 | | 169 613.00 | 169 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
CF Disponibilités | 268 249.00 | | 268 249.00 | 268 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 039.00 | | 469 039.00 | 469 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 082.00 | 30 402.00 | 625 680.00 | 656 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 379.00 | | | 379.00 |
DH Report à nouveau | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 319.00 | 7 578.00 | | 40 319.00 |
DL TOTAL (I) | 57 897.00 | 17 578.00 | | 57 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 611.00 | 101 155.00 | | 102 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 754.00 | 174 740.00 | | 176 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 253.00 | 243 964.00 | | 184 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 668.00 | 11 554.00 | | 25 668.00 |
EA Autres dettes | 78 497.00 | 68 136.00 | | 78 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 783.00 | 599 548.00 | | 567 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 680.00 | 617 126.00 | | 625 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 783.00 | 599 548.00 | | 467 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 611.00 | 1 155.00 | | 2 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 912.00 | 22 490.00 | | 7 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 766.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 912.00 | 20 724.00 | | 7 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 253.00 | 184 253.00 | | 184 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 251.00 | 255 251.00 | | 255 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 611.00 | 2 611.00 | 100 000.00 | 102 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 783.00 | 467 783.00 | 100 000.00 | 567 783.00 |