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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 417 765.00 | 270 000.00 | 147 765.00 | 417 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
BZ Autres créances | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CF Disponibilités | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 468.00 | 270 000.00 | 182 468.00 | 452 468.00 |
CU Autres participations | 417 765.00 | 270 000.00 | 147 765.00 | 417 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 568.00 | -500.00 | | -10 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 123.00 | -10 068.00 | | -10 123.00 |
DK Provisions réglementées | 6 736.00 | 3 183.00 | | 6 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046.00 | 7 615.00 | | 1 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 799.00 | 122 370.00 | | 105 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 224.00 | 27 000.00 | | 47 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 301.00 | 1 500.00 | | 3 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 690.00 | 6 750.00 | | 9 690.00 |
EA Autres dettes | 15 408.00 | 2 232.00 | | 15 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 422.00 | 159 852.00 | | 181 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 468.00 | 167 467.00 | | 182 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 224.00 | | | 47 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 852.00 | | 29 852.00 | 29 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 852.00 | | 29 852.00 | 29 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 553.00 | 3 183.00 | | 3 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 553.00 | 3 183.00 | | 3 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 553.00 | -3 183.00 | | -3 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 852.00 | 305 005.00 | | 29 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 974.00 | 315 073.00 | | 39 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 123.00 | -10 068.00 | | -10 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 765.00 | | | 417 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 765.00 | | | 417 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
UX Autres créances clients | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 799.00 | 18 960.00 | 69 009.00 | 105 799.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
VW T.V.A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 422.00 | 94 583.00 | 69 009.00 | 181 422.00 |