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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 600.00 | 8 699.00 | 11 901.00 | 20 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 277.00 | 3 148.00 | 10 129.00 | 13 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 438.00 | 11 266.00 | 21 172.00 | 32 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 615.00 | 23 113.00 | 111 502.00 | 134 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BZ Autres créances | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 682.00 | | 37 682.00 | 37 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 297.00 | 23 113.00 | 149 183.00 | 172 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 813.00 | | | -91 813.00 |
DL TOTAL (I) | -90 813.00 | | | -90 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 888.00 | | | 48 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 282.00 | | | 58 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 495.00 | | | 90 495.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 996.00 | | | 239 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 183.00 | | | 149 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 134 615.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 68 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 113.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 699.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 282.00 | 58 282.00 | | 58 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 988.00 | 55 988.00 | | 55 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
UX Autres créances clients | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 888.00 | 31 379.00 | 17 510.00 | 48 888.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 996.00 | 222 486.00 | 17 510.00 | 239 996.00 |