| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 185.00 | 174.00 | 8 011.00 | 8 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 349.00 | 636.00 | 14 713.00 | 15 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 534.00 | 810.00 | 22 724.00 | 23 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
072 Créances – Autres | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
084 Disponibilités | 46 395.00 | | 46 395.00 | 46 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 952.00 | | 55 952.00 | 55 952.00 |
110 Total général Actif | 79 487.00 | 810.00 | 78 676.00 | 79 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 684.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
242 Autres charges externes. | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
252 Charges sociales | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 810.00 | | | 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 877.00 | | | -1 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 877.00 | | | -1 877.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 378.00 | | | 3 378.00 |