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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 652.00 | 3 416.00 | 82 236.00 | 85 652.00 |
AP Constructions | 12 866.00 | 214.00 | 12 652.00 | 12 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 803.00 | 3 228.00 | 63 575.00 | 66 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 924 614.00 | | 13 924 614.00 | 13 924 614.00 |
AX Avances et acomptes | 15 277 288.00 | | 15 277 288.00 | 15 277 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 478 474.00 | 6 859.00 | 29 471 615.00 | 29 478 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 122.00 | | 166 122.00 | 166 122.00 |
BZ Autres créances | 6 618 259.00 | | 6 618 259.00 | 6 618 259.00 |
CF Disponibilités | 127 739 512.00 | | 127 739 512.00 | 127 739 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 523 893.00 | | 134 523 893.00 | 134 523 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 002 367.00 | 6 859.00 | 163 995 508.00 | 164 002 367.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000 000.00 | | | 32 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 715 858.00 | | | -10 715 858.00 |
DL TOTAL (I) | 21 284 142.00 | | | 21 284 142.00 |
DN Avances conditionnées | 128 000 000.00 | | | 128 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 128 000 000.00 | | | 128 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 459 948.00 | | | 13 459 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237 825.00 | | | 1 237 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 697 773.00 | | | 14 697 773.00 |
ED (V) | 93.00 | | | 93.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 995 508.00 | | | 163 995 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 052 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 859.00 | |
GE Autres charges | | | 3 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 738 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 738 768.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 715 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 289.00 | | | 38 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 754 147.00 | | | 10 754 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 715 858.00 | | | -10 715 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 478 474.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 478 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 281 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 281 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 111 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 859.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 416.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 442.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 459 948.00 | 13 459 948.00 | | 13 459 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 314.00 | 609 314.00 | | 609 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 250.00 | 86 250.00 | | 86 250.00 |
VB T. V. A. | 6 613 736.00 | 6 613 736.00 | | 6 613 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 604.00 | 257 604.00 | | 257 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 646.00 | 170 646.00 | | 170 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 870 631.00 | 6 870 631.00 | | 6 870 631.00 |
VW T.V.A. | 353 242.00 | 353 242.00 | | 353 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 697 775.00 | 14 697 775.00 | | 14 697 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |