| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 16 651.00 | 13 349.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 095.00 | 16 651.00 | 43 444.00 | 60 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 985.00 | | 30 985.00 | 30 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
072 Créances – Autres | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
084 Disponibilités | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 062.00 | | 91 062.00 | 91 062.00 |
110 Total général Actif | 151 157.00 | 16 651.00 | 134 506.00 | 151 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 494.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 046.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 506.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 353.00 | 299.00 | | 353.00 |
214 Production vendue de biens – France | 139 526.00 | 34 724.00 | | 139 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 462.00 | 750.00 | | 1 462.00 |
222 Production stockée | -13 990.00 | 18 000.00 | | -13 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 209.00 | | | 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 560.00 | 53 773.00 | | 157 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 519.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 260.00 | -260.00 | | 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 663.00 | 23 543.00 | | 78 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 202.00 | -6 773.00 | | -20 202.00 |
242 Autres charges externes. | 56 609.00 | 19 038.00 | | 56 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 448.00 | | | 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 207.00 | 3 373.00 | | 27 207.00 |
252 Charges sociales | 9 144.00 | 1 259.00 | | 9 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 394.00 | 5 258.00 | | 11 394.00 |
262 Autres charges | 116.00 | 4.00 | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 638.00 | 45 961.00 | | 163 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 078.00 | 7 812.00 | | -6 078.00 |
294 Charges financières | 801.00 | 316.00 | | 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 500.00 | -2 376.00 | | -3 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 424.00 | 9 872.00 | | -3 424.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |