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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 447.00 | 361.00 | 808.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 947.00 | 15 872.00 | 106 075.00 | 121 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 557 754.00 | 16 319.00 | 541 435.00 | 557 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
BZ Autres créances | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CF Disponibilités | 479 057.00 | | 479 057.00 | 479 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 576.00 | | 497 576.00 | 497 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 330.00 | 16 319.00 | 1 039 011.00 | 1 055 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 194.00 | | | 85 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 256.00 | 85 194.00 | | 261 256.00 |
DL TOTAL (I) | 376 450.00 | 105 194.00 | | 376 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 621.00 | 520 000.00 | | 491 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397.00 | 17 025.00 | | 1 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 399.00 | 145 370.00 | | 151 399.00 |
EA Autres dettes | 3 775.00 | 5 985.00 | | 3 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 562.00 | 702 748.00 | | 662 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 011.00 | 807 942.00 | | 1 039 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 229.00 | 211 127.00 | | 205 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 112.00 | 12 208.00 | | 4 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 287.00 | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 952.00 | 11 920.00 | | 3 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 399.00 | 151 399.00 | | 151 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 621.00 | 34 289.00 | 139 756.00 | 491 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 562.00 | 205 229.00 | 139 756.00 | 662 562.00 |