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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 425 000.00 | 27 000.00 | 398 000.00 | 425 000.00 |
CF Disponibilités | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 028.00 | 27 000.00 | 401 028.00 | 428 028.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | 27 000.00 | 398 000.00 | 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
DL TOTAL (I) | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 857.00 | | | 285 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
EA Autres dettes | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 371.00 | | | 384 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 028.00 | | | 401 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 385.00 | | | 147 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 74 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 422.00 | | | 74 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 765.00 | | | 58 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 425 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 425 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 27 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 857.00 | 48 871.00 | 236 986.00 | 285 857.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VW T.V.A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 371.00 | 147 385.00 | 236 986.00 | 384 371.00 |