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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 759.00 | 50 759.00 | | 50 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404 119.00 | 1 054 766.00 | 349 354.00 | 1 404 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 337.00 | 438 672.00 | 188 665.00 | 627 337.00 |
BF Prêts | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 652.00 | 1 544 196.00 | 549 456.00 | 2 093 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535 771.00 | 78 310.00 | 457 461.00 | 535 771.00 |
BN En cours de production de biens | 391 049.00 | 90 372.00 | 300 677.00 | 391 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 287.00 | | 782 287.00 | 782 287.00 |
BZ Autres créances | 94 286.00 | | 94 286.00 | 94 286.00 |
CF Disponibilités | 3 939 655.00 | | 3 939 655.00 | 3 939 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 759 331.00 | 168 682.00 | 5 590 649.00 | 5 759 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 852 983.00 | 1 712 878.00 | 6 140 105.00 | 7 852 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
CU Autres participations | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 835 550.00 | 10 000.00 | | 3 835 550.00 |
DH Report à nouveau | -2 258.00 | | | -2 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 599.00 | -2 258.00 | | 211 599.00 |
DL TOTAL (I) | 4 044 891.00 | 7 742.00 | | 4 044 891.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 592.00 | | | 107 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266 344.00 | | | 1 266 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 962.00 | 2 100.00 | | 445 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 092.00 | | | 145 092.00 |
EA Autres dettes | 42 225.00 | 610.00 | | 42 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 214.00 | 2 710.00 | | 2 007 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 140 105.00 | 10 452.00 | | 6 140 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 245.00 | 2 710.00 | | 1 934 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 505 018.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 522 522.00 | |
FM Production stockée | | | -73 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 250.00 | | | 72 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 480.00 | | | 79 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 480.00 | | | -64 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 544.00 | | | 73 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 744.00 | | | 2 650 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 145.00 | 2 258.00 | | 2 439 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 599.00 | -2 258.00 | | 211 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 283 599.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 303.00 | 11 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 947.00 | 2 093 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 644.00 | 2 082 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 270 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 740.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 725 790.00 | 181 593.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 725 790.00 | 181 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 266 344.00 | 1 266 344.00 | | 1 266 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 962.00 | 445 962.00 | | 445 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 092.00 | 145 092.00 | | 145 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
UP Prêts | 2 121.00 | 1 921.00 | 200.00 | 2 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782 287.00 | 782 287.00 | | 782 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 592.00 | 34 622.00 | 72 970.00 | 107 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 286.00 | 94 286.00 | | 94 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 038.00 | 894 777.00 | 260.00 | 895 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 214.00 | 1 934 245.00 | 72 970.00 | 2 007 214.00 |