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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 856.00 | 16 389.00 | 39 467.00 | 55 856.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 056.00 | 16 389.00 | 102 667.00 | 119 056.00 |
060 Stock marchandises | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 319.00 | | 72 319.00 | 72 319.00 |
072 Créances – Autres | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
084 Disponibilités | 35 481.00 | | 35 481.00 | 35 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 834.00 | | 137 834.00 | 137 834.00 |
110 Total général Actif | 256 890.00 | 16 389.00 | 240 501.00 | 256 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 299.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 125 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 618.00 | 12 485.00 | | 2 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 415 422.00 | 365 559.00 | | 415 422.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 583.00 | 4 167.00 | | 4 583.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 626.00 | 382 215.00 | | 422 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 000.00 | 14 700.00 | | 26 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 000.00 | | | -26 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 898.00 | 115 483.00 | | 147 898.00 |
242 Autres charges externes. | 129 359.00 | 118 316.00 | | 129 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | 1 038.00 | | 1 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 370.00 | 47 097.00 | | 39 370.00 |
252 Charges sociales | 14 896.00 | 14 568.00 | | 14 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 663.00 | 5 726.00 | | 10 663.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 344 160.00 | 316 930.00 | | 344 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 466.00 | 65 285.00 | | 78 466.00 |
294 Charges financières | 577.00 | 1 190.00 | | 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 098.00 | 11 028.00 | | 16 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 191.00 | 53 067.00 | | 61 191.00 |