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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 540.00 | 4 990.00 | 8 550.00 | 13 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 834.00 | 89 608.00 | 157 225.00 | 246 834.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 933.00 | 108 907.00 | 483 025.00 | 591 933.00 |
BT Marchandises | 720 381.00 | 45 713.00 | 674 668.00 | 720 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
BZ Autres créances | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
CF Disponibilités | 50 118.00 | | 50 118.00 | 50 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 176.00 | 45 713.00 | 757 462.00 | 803 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 108.00 | 154 621.00 | 1 240 488.00 | 1 395 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106.00 | | | 106.00 |
DG Autres réserves | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 911.00 | 2 114.00 | | 29 911.00 |
DL TOTAL (I) | 97 025.00 | 67 114.00 | | 97 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 487.00 | 952 080.00 | | 749 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 513.00 | 2 880.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 497.00 | 146 468.00 | | 243 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 295.00 | 53 963.00 | | 84 295.00 |
EA Autres dettes | 15 671.00 | 1 658.00 | | 15 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 462.00 | 1 157 049.00 | | 1 143 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 488.00 | 1 224 163.00 | | 1 240 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 087.00 | 46 929.00 | | 62 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 778.00 | 46 929.00 | | 47 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 45 713.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 45 713.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 45 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 497.00 | 243 497.00 | | 243 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 295.00 | 84 295.00 | | 84 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749 487.00 | 205 390.00 | 544 097.00 | 749 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 926.00 | 32 676.00 | 17 250.00 | 49 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 949.00 | 598 853.00 | 544 097.00 | 1 142 949.00 |