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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 078.00 | 6 223.00 | 15 853.00 | 22 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 402.00 | 17 190.00 | 36 212.00 | 53 402.00 |
AX Avances et acomptes | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 409.00 | 23 415.00 | 83 994.00 | 107 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 515.00 | | 322 515.00 | 322 515.00 |
BZ Autres créances | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CF Disponibilités | 910 997.00 | | 910 997.00 | 910 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 449.00 | | 1 246 449.00 | 1 246 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 858.00 | 23 415.00 | 1 330 443.00 | 1 353 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 001.00 | | 102 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 351 390.00 | | | 351 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 757.00 | 361 590.00 | | 367 757.00 |
DL TOTAL (I) | 831 347.00 | 463 590.00 | | 831 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 569.00 | 108 614.00 | | 56 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 218.00 | 361 717.00 | | 217 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 249.00 | 20 545.00 | | 21 249.00 |
EA Autres dettes | 4 060.00 | 5 022.00 | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 095.00 | 495 897.00 | | 499 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 443.00 | 959 487.00 | | 1 330 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 574.00 | | 34 352.00 | 93 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 271.00 | 22 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 517.00 | 107 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 247.00 | 62 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 578.00 | | 13 500.00 | 8 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 081.00 | | 20 808.00 | 55 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 915.00 | | 44.00 | 29 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 970.00 | 28 691.00 | 13 247.00 | 7 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | 4 795.00 | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 541.00 | 23 896.00 | 13 247.00 | 6 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 018.00 | 115 018.00 | | 115 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
UX Autres créances clients | 322 515.00 | 322 515.00 | | 322 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 569.00 | 56 569.00 | | 56 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 141.00 | 335 452.00 | 22 689.00 | 358 141.00 |
VW T.V.A. | 63 405.00 | 63 405.00 | | 63 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 095.00 | 499 095.00 | | 499 095.00 |