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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 013.00 | 13 546.00 | 1 467.00 | 15 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 448.00 | | 30 448.00 | 30 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630.00 | 844.00 | 1 786.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 091.00 | 14 390.00 | 33 701.00 | 48 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BZ Autres créances | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CF Disponibilités | 37 397.00 | | 37 397.00 | 37 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 937.00 | | 55 937.00 | 55 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 028.00 | 14 390.00 | 89 638.00 | 104 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 711.00 | | | -90 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 034.00 | -90 711.00 | | -109 034.00 |
DL TOTAL (I) | -149 744.00 | -40 711.00 | | -149 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 969.00 | 147 545.00 | | 117 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 293.00 | 26 769.00 | | 28 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 394.00 | 22 053.00 | | 73 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 536.00 | 9 707.00 | | 15 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 383.00 | 206 075.00 | | 239 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 638.00 | 165 364.00 | | 89 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 944.00 | | 249 944.00 | 249 944.00 |
FG Production vendue services | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 133.00 | | 250 133.00 | 250 133.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 328.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544.00 | | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 131.00 | 99 933.00 | | 264 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 165.00 | 190 643.00 | | 373 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 034.00 | -90 711.00 | | -109 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 061.00 | 9 327.00 | | 5 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 743.00 | 8 801.00 | | 4 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318.00 | 526.00 | | 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 393.00 | 73 393.00 | | 73 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 969.00 | 29 795.00 | 88 173.00 | 117 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 382.00 | 151 209.00 | 88 173.00 | 239 382.00 |