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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275.00 | 13.00 | 262.00 | 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 302.00 | 9 507.00 | 117 794.00 | 127 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 447.00 | 9 521.00 | 558 926.00 | 568 447.00 |
BT Marchandises | 69 661.00 | | 69 661.00 | 69 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
BZ Autres créances | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
CF Disponibilités | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 519.00 | | 260 519.00 | 260 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 967.00 | 9 521.00 | 819 446.00 | 828 967.00 |
CU Autres participations | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 818.00 | | | -10 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 785.00 | | | 52 785.00 |
DL TOTAL (I) | 141 966.00 | | | 141 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 511.00 | | | 453 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 884.00 | | | 113 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 278.00 | | | 81 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 479.00 | | | 677 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 446.00 | | | 819 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 208.00 | | | 266 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 821.00 | | 116 959.00 | 540 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 333.00 | | 568 447.00 | 89 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 333.00 | | 127 577.00 | 89 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 151.00 | | 116 759.00 | 100 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | 200.00 | 670.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 89 333.00 | | | 89 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846.00 | 8 674.00 | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846.00 | 8 674.00 | | 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 278.00 | 81 278.00 | | 81 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VB T. V. A. | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 511.00 | 42 240.00 | 171 353.00 | 453 511.00 |
VI Groupe et associés | 113 884.00 | 113 884.00 | | 113 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 654.00 | | | 41 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 433.00 | 54 433.00 | | 54 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 217.00 | 84 057.00 | 160.00 | 84 217.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 479.00 | 266 208.00 | 171 353.00 | 677 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | | | 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
ST Autres comptes | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
YT Sous‐traitance | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 553.00 | | | 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 278.00 | | | 47 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 121.00 | | | 50 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |