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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 865.00 | | 209 865.00 | 209 865.00 |
BZ Autres créances | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CF Disponibilités | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 476.00 | | 214 476.00 | 214 476.00 |
CU Autres participations | 176 865.00 | | 176 865.00 | 176 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 970.00 | 6 770.00 | | 35 970.00 |
DL TOTAL (I) | 44 740.00 | 8 770.00 | | 44 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 846.00 | 107 710.00 | | 149 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 257.00 | 28 436.00 | | 14 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 364.00 | 1 872.00 | | 4 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570.00 | | | 570.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 5 300.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 736.00 | 143 318.00 | | 169 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 476.00 | 152 088.00 | | 214 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 591.00 | 58 112.00 | | 87 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 000.00 | 15 288.00 | | 44 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 030.00 | 8 518.00 | | 8 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 970.00 | 6 770.00 | | 35 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 865.00 | | 60 000.00 | 149 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 865.00 | | 60 000.00 | 116 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 846.00 | 67 700.00 | 72 011.00 | 149 846.00 |
VI Groupe et associés | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VW T.V.A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 736.00 | 87 591.00 | 72 011.00 | 169 736.00 |